政策打压房地产56个行业业绩遭受质疑鞋架
文章来源：稳泽机械网 | 2022-08-13
政策打压房地产 56个行业业绩遭受质疑
城门失火，殃及池鱼。近期，地产板块绝不是寂寞的沦陷，甘心陪驾的有银行、钢铁、水泥等许多与之关系密切的板块。有业内人士表示，房地产板块的受挫，使得银行及56个行业业绩都遭受质疑。12月24日，地产板块在经历了前期的恐慌性下跌后，终于有了企稳的迹象，但市场依然在观望，因为资金对于市场未来的走向还存在分歧。
“地产股遭到政策打压，银行等相关行业肯定是受到了影响，但是目前这种影响有多大，还难以用一个量来形容。”中邮基金投资总监彭旭在接受记者采访时也承认这种关联。
相关板块受牵连
上周五，管理层出台拿地首付不得低于50%政策后，房地产成为当日跌势最为惨烈的板块，整体跌幅高达6%，其中跌停的股票达到9只。而与地产密切相关的钢铁、银行、水泥等板块的走势也令人揪心。一场房地产板块挤泡沫的运动就这样轰轰烈烈地开局了，仅上周五一天，地产股资金便净流出15.03亿元。
本周，虽然地产板块有所反弹，但仍然以跌为主，与之相关的个股也难以完成力挺大盘的重任。本周一，除交通银行、工商银行、中国银行外，所有银行股均以下跌报收；而以宝钢股份（600019）为首的钢铁股、水泥板块、基建板块也都无一例外，陪伴地产股下挫。
金元比联核心动力拟任基金经理吴广利说：“目前看来，出台的政策对地产股压制较大，但是暂时还没有影响到实体面，如果说真正能对相关56个行业造成影响的，还要看新开工面积。如果出现停工，会对相关行业特别是钢铁水泥造成非常大的打击。此外，如果利率真的在2010年上半年上调，房产消费将会萎缩。”
记者利用WIND资讯板块数据浏览器统计，自地产股应声下跌的12月18日起，截至23日收盘，根据申银万国行业分类统计，地产股下跌8.20%，银行股下跌4.44%，钢铁板块下跌4.54%，水泥板块下跌4.58%。
英大证券研究所所长李大霄在接受记者采访时表示：“地产股相关行业受到的影响并没有投资人想象的那么糟，但毕竟地产股占市场比较大的权重，相关行业受到影响也是正常的。”
不必过分悲观
一损俱损，一荣俱荣。24日，地产股崛起，银行股应声而动，两市银行股全线飘红。而这种关联绝不是巧合，钢铁板块、水泥板块也全部以上涨报收，两市在权重股的带领下,加速上扬,沪指再次站上3100点。
机构也注意到了这种影响。“当然会对相关行业产生影响，北京的房子已经盖到五环外了，地产这个行业是没有问题的，只是需要抑制资产泡沫。”彭旭并没有透露该公司目前对各行业的持仓情况。
目前，市场普遍认为，银行股与地产股关系最为密切，因为房贷与银行业务直接挂钩，而钢铁、水泥等板块与地产股的联系更为直观。
不过，“国家的政策是为了让房地产行业平稳发展，这对于银行业来说是有利的；相反，房地产行业泡沫化对于银行才是利空，因为那意味着银行资产存在潜在风险。”国都证券银行业分析师邓婷告诉记者，短期银行股可能受补充资本金和监管约束，难有大起色，但从估值和业绩角度讲，2010年依然看好银行股。
央行、银监会、保监会和证监会22日联合发文，继续执行适度宽松货币政策，进一步推进资本市场并购重组市场化改革，探索完善市场化定价机制，提高并购重组效率。
这对于产能过剩的钢铁板块而言，兼并重组将成为机会。“地产政策对于钢铁板块的影响有限，影响地产股的主要因素是铁矿石谈判和库存，相关个股已经在震荡中带来布局的机会。”国元证券苏立峰如是说。而房地产对于水泥股的实质影响似乎更小。第一创业分析师李志锐告诉记者，房地产市场只占水泥行业收入的30%，而铁路、公路和港口基建占有更大的比例。综合市场人士的意见，地产板块确实有牵一发而动全身的功力，但是面对目前的市场，没有必要过分悲观，也不要盲目乐观，要理性对待任何一次下跌和反弹。